Allianz US High Yield - AM - USD

LU0516397667
5,46 USD 23/09/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0516397667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2010
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 246,650 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,19 %
Costi annui (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,46 %
Liquidità 5,26 %
Azioni 0,75 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 9,80 %
Settore finanziario 8,00 %
Settore automobilistico 7,60 %
Media 7,50 %
Salute e farmacia 7,40 %
Alta tecnologia 7,00 %
Industrie e servizi vari 6,50 %
Viaggio e tempo libero 5,70 %
Alimentari e bevande 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,20 %
AUD - Dollaro australiano 8,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,57 %
EUR - Euro 5,84 %
GBP - Sterlina inglese 2,64 %
CNY - Yuan cinese 2,02 %
CAD - Dollaro canadese 1,74 %
ZAR - Rand sudafricano 0,93 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz American Income-W9 3,38 %
Caesars Entertain Inc 144A Fix 8.125% 01.07.2027 1,97 %
Ford Motor Company Fix 9.000% 22.04.2025 1,62 %
Clarios Global LP/US Fin 144A Fix 8.500% 15.5.2027 1,38 %
Navient Corp Fix 6.750% 15.06.2026 1,34 %
Cequel Com Hldg I/Cap Cp 144A Fix 7.5% 01.04.2028 1,29 %
Royal Caribbean Cruises 144A Fix 11.50% 01.06.2025 1,26 %
Wesco Distribution Inc 144A Fix 7.250% 15.06.2028 1,24 %
Tenet Healthcare Corp 144A Fix 6.125% 01.10.2028 1,15 %
Callon Petroleum 144A Fix 8.000% 01.08.2028 1,13 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,58 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi 8,10 % 7,81 %
Rendimento a 6 mesi 3,28 % 3,63 %
Rendimento a 1 anno 4,73 % 5,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,43 % 3,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,54 % 6,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,13 % 7,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,19 %
Volatilità del benchmark 9,37 %
Beta 0,96
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,94