Allianz US High Yield - AM - USD

LU0516397667
5,76 USD 18/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0516397667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2010
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 278,080 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,19 %
Costi annui (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/05/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,87 %
Liquidità 1,45 %
Azioni 0,85 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 9,80 %
Settore finanziario 8,00 %
Settore automobilistico 7,60 %
Media 7,50 %
Salute e farmacia 7,40 %
Alta tecnologia 7,00 %
Industrie e servizi vari 6,50 %
Viaggio e tempo libero 5,70 %
Alimentari e bevande 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,05 %
AUD - Dollaro australiano 8,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,15 %
EUR - Euro 6,83 %
GBP - Sterlina inglese 3,04 %
CNY - Yuan cinese 2,38 %
CAD - Dollaro canadese 1,89 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,86 %
ZAR - Rand sudafricano 0,69 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz American Income-W9 2,75 %
Tenet Healthcare Corp 144A Fix 6.125% 01.10.2028 1,71 %
Caesars Entertain Inc 144A Fix 8.125% 01.07.2027 1,43 %
Ford Motor Company Fix 9.000% 22.04.2025 1,36 %
Ford Motor Company Fix 9.625% 22.04.2030 1,28 %
Cequel Com Hldg I/Cap Cp 144A Fix 7.5% 01.04.2028 1,28 %
Navient Corp Fix 6.750% 15.06.2026 1,15 %
Clarios Global LP/US Fin 144A Fix 8.500% 15.5.2027 1,14 %
Bausch Health Americas 144A Fix 8.500% 31.01.2027 1,10 %
Royal Caribbean Cruises 144A Fix 11.50% 01.06.2025 1,05 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,51 % -2,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,66 % 0,50 %
Rendimento a 6 mesi -3,22 % -2,98 %
Rendimento a 1 anno 6,65 % 7,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,47 % 3,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,36 % 4,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,97 % 7,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,41 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 0,97
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -0,54
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,11