Allianz US High Yield - AM - USD

LU0516397667
5,749 USD 03/02/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0516397667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2010
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 213,930 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,19 %
Costi annui (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,36 %
Azioni 1,09 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 9,80 %
Settore finanziario 8,00 %
Settore automobilistico 7,60 %
Media 7,50 %
Salute e farmacia 7,40 %
Alta tecnologia 7,00 %
Industrie e servizi vari 6,50 %
Viaggio e tempo libero 5,70 %
Alimentari e bevande 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,84 %
AUD - Dollaro australiano 8,59 %
EUR - Euro 6,25 %
GBP - Sterlina inglese 2,63 %
CNY - Yuan cinese 2,07 %
CAD - Dollaro canadese 1,67 %
ZAR - Rand sudafricano 0,83 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,81 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz American Income-W9 3,66 %
Caesars Entertain Inc 144A Fix 8.125% 01.07.2027 2,26 %
CCO Hldgs Llc/Cap Corp 144A Fix 6.375% 01.09.2029 2,00 %
Clarios Global LP/US Fin 144A Fix 8.500% 15.5.2027 1,47 %
Frontier Communications 144A Fix 8.750% 15.05.2030 1,40 %
Wesco Distribution Inc 144A Fix 7.250% 15.06.2028 1,37 %
Goodyear Tire & Rubber Fix 9.500% 31.05.2025 1,28 %
Callon Petroleum 144A Fix 8.000% 01.08.2028 1,22 %
Royal Caribbean Cruises 144A Fix 11.6% 15.8.27 1,20 %
Ford Motor Company Fix 9.625% 22.04.2030 1,18 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi -3,97 % -3,45 %
Rendimento a 6 mesi -4,74 % -4,96 %
Rendimento a 1 anno 0,46 % 0,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,23 % 2,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,44 % 5,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,98 % 6,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,45 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 0,98
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 3,51