Allspring (Lux) WW-U.S. Sh-Trm Hgh Inc A USD Acc

LU0791592800
152,96 USD 20/08/2026
Obblig.- America alto rendimento Politica d'investimento
3,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791592800
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2012
Politica d'investimento Obblig.- America alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/07/2026) 1,080 Milioni di EUR
Gestore Allspring Global Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,40 %
Liquidità 0,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,19 %
Isole Cayman 3,00 %
Cile 1,14 %
Irlanda 1,10 %
Giappone 0,85 %
Canada 0,83 %
Francia 0,51 %
Olanda 0,46 %
Australia 0,39 %
Gran Bretagna 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIRIUS XM RADIO LLC 5% 01-AUG-2027 1,91 %
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS, INC 4.054% 15-MAR-2029 1,89 %
HILCORP ENERGY I LP 6.25% 01-NOV-2028 1,85 %
FTAI AVIATION INVESTORS LLC 5.5% 01-MAY-2028 1,71 %
PRA GROUP INC 8.375% 01-FEB-2028 1,66 %
CLOUD SOFTWARE GROUP LLC 31-MAR-2029 1,57 %
CINEMARK USA INC 15-JUL-2028 1,51 %
WAYFAIR LLC 7.25% 31-OCT-2029 1,51 %
KINETIK HOLDINGS LP 6.625% 15-DEC-2028 1,50 %
ROCKET COMPANIES INC 6.125% 01-AUG-2030 1,49 %

Performance in EUR (20/08/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,98 % -2,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,83 % 0,70 %
Rendimento a 6 mesi 2,58 % 2,30 %
Rendimento a 1 anno 4,44 % 5,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,46 % 6,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,62 % 4,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,15 % 4,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,76 %
Volatilità del benchmark 7,65 %
Beta 0,49
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,45
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,02