Allspring(Lux)WW - Em Mrkts Equity Fd A (USD) acc

LU0541501648
175,55 USD 20/08/2026
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0541501648
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2026) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Allspring Global Investments
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2026)

Categoria Pesi
Azioni 95,44 %
Liquidità 4,56 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 55,13 %
Beni di consumo 13,13 %
Settore finanziario 11,51 %
Industrie e servizi vari 4,52 %
Servizi alle collettività 4,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,37 %
Immobili 2,04 %
Salute e farmacia 1,59 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 24,78 %
Taiwan 16,10 %
India 13,46 %
Cina 10,44 %
Stati Uniti 4,46 %
Brasile 4,40 %
Sud Africa 4,12 %
Hong Kong 3,24 %
Messico 2,99 %
Thailandia 2,94 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 23,63 %
USD - Dollaro americano 18,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,79 %
INR - Rupia indiana 11,24 %
ZAR - Rand sudafricano 3,76 %
BRL - Real brasiliano 3,31 %
THB - Baht thailandese 2,11 %
IDR - Rupia indonesiana 1,46 %
EUR - Euro 1,31 %
MXN - Peso messicano 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 9,81 %
SK HYNIX INC ORD 9,77 %
USD CASH 4,36 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,34 %
MEDIATEK INC ORD 3,85 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,98 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 1,96 %
SHOPRITE HOLDINGS LTD ORD 1,71 %

Performance in EUR (20/08/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,19 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % 3,13 %
Rendimento a 6 mesi 8,21 % 3,69 %
Rendimento a 1 anno 30,05 % 17,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,85 % 10,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,89 % 9,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,52 % 7,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,30 %
Volatilità del benchmark 9,56 %
Beta 1,30
Tracking error 2,83 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,26