Allspring(Lux)WW - Em Mrkts Equity Fd A (USD) acc

LU0541501648
95,80 USD 28/11/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0541501648
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Allspring Global Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,18 %
Liquidità 5,82 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,79 %
Beni di consumo 26,38 %
Settore finanziario 18,33 %
Telecomunicazioni 8,84 %
Servizi alle collettività 5,95 %
Salute e farmacia 3,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,94 %
Industrie e servizi vari 0,54 %
Paesi Pesi
Cina 21,17 %
India 13,93 %
Corea del Sud 11,48 %
Messico 10,35 %
Brasile 9,22 %
Stati Uniti 5,17 %
Hong Kong 4,07 %
Sudafrica 3,36 %
Thailandia 2,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,59 %
INR - Rupia indiana 10,98 %
KRW - Won sudcoreano 9,69 %
BRL - Real brasiliano 7,90 %
MXN - Peso messicano 4,25 %
ZAR - Rand sudafricano 3,36 %
THB - Baht thailandese 1,82 %
IDR - Rupia indonesiana 1,25 %
CLP - Peso cileno 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 6,73 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,11 %
USD CASH 5,17 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,02 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,29 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,20 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP ORD 2,36 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 2,35 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,16 %
MEITUAN ORD 2,15 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,37 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi -9,87 % -6,19 %
Rendimento a 6 mesi -7,26 % -2,15 %
Rendimento a 1 anno -18,20 % 6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,47 % 6,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,53 % 6,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,94 % 6,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,29 %
Volatilità del benchmark 15,21 %
Beta 0,97
Tracking error 2,72 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -