Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF DR C

LU2300294316
55,26 EUR 28/08/2026 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
2,05 % Rendimento annuo a 5 anni
0,08 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2300294316
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2021
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2026) 490,340 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,04 %
Costi annui (TER) 0,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Paesi Pesi
Francia 19,44 %
Stati Uniti 19,39 %
Olanda 15,28 %
Gran Bretagna 7,31 %
Svezia 6,47 %
Germania 6,46 %
Spagna 5,72 %
Lussemburgo 3,75 %
Irlanda 2,49 %
Canada 2,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WELLS FARGO & CO 1.375% 26-OCT-2026 0,90 %
WELLS FARGO & CO 1% 02-FEB-2027 0,86 %
MORGAN STANLEY 1.875% 27-APR-2027 0,85 %
CDP FINANCIAL INC 1.125% 06-APR-2027 0,84 %
MORGAN STANLEY 1.375% 27-OCT-2026 0,70 %
SOCIETE GENERALE SA 4.25% 28-SEP-2026 0,68 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,66 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 0,66 %
SOCIETE GENERALE SA .75% 25-JAN-2027 0,65 %
SANOFI SA 1.75% 10-SEP-2026 0,64 %

Performance in EUR (27/08/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % 0,59 %
Rendimento a 6 mesi 1,01 % 1,11 %
Rendimento a 1 anno 2,07 % 2,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,07 % 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,05 % 2,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,60 %
Volatilità del benchmark 0,44 %
Beta 1,13
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -