Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF Dist

LU1215415214
125,30 EUR 28/08/2026 00:00 Borsa Italiana
-0,0255 EUR (-0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1215415214
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2023
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/07/2026) 85,530 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 4,96 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2025

Principali poste di portafoglio (31/07/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Paesi Pesi
Francia 28,68 %
Italia 13,25 %
Olanda 10,51 %
Stati Uniti 8,68 %
Lussemburgo 6,78 %
Germania 5,63 %
Gran Bretagna 5,08 %
Giappone 4,34 %
Grecia 3,41 %
Portogallo 3,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IRON MOUNTAIN INC 4.75% 15-JAN-2034 0,76 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 0,71 %
ROSSINI SARL 6.75% 31-DEC-2029 0,67 %
FORVIA SE 5.625% 15-JUN-2030 0,67 %
MPT FINANCE CORP 7% 15-FEB-2032 0,67 %
AMS-OSRAM AG 7.25% 31-MAY-2032 0,66 %
OTP BANK NYRT 4.625% 24-DEC-2036 0,66 %
VODAFONE GROUP PLC 3% 27-AUG-2080 0,64 %
GENERAL MILLS INC 4.75% 16-JUL-2056 0,64 %
IQVIA INCORPORATION 4.625% 15-JUN-2033 0,63 %

Performance in EUR (27/08/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,81 % 0,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,34 % 1,11 %
Rendimento a 1 anno 2,48 % 2,87 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,48 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -