Amundi Fds Cash USD - AU (C)

LU0568621618
109,98 USD 28/09/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
5,45 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568621618
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1407,730 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 66,06 %
Obbligazioni 33,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,24 %
Gran Bretagna 15,58 %
Francia 10,45 %
Canada 9,12 %
Olanda 6,43 %
Svezia 4,31 %
Australia 3,27 %
Finlandia 3,23 %
Spagna 2,81 %
Norvegia 2,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,94 %
EUR - Euro 4,78 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,37 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 03-OCT-2022 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 3,88 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 3,37 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 26-OCT-2022 3,15 %
NORDEA BANK ABP 27-OCT-2022 3,15 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 25-AUG-2022 1,98 %
VATTENFALL AB 24-AUG-2022 1,98 %
UBS AG (LONDON BRANCH) 06-SEP-2022 1,97 %
BANCO SANTANDER SA 0% 25-OCT-2022 1,97 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,27 % 4,33 %
Rendimento a 3 mesi 9,78 % 10,01 %
Rendimento a 6 mesi 14,68 % 15,21 %
Rendimento a 1 anno 21,89 % 22,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,01 % 5,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,45 % 5,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,87 % 3,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,53 %
Volatilità del benchmark 6,63 %
Beta 0,93
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 5,49