Amundi Fds Cash USD - AU (C)

LU0568621618
111,50 USD 27/01/2023
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
4,28 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568621618
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1347,640 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 67,49 %
Obbligazioni 32,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,20 %
Francia 10,36 %
Gran Bretagna 10,17 %
Canada 10,01 %
Svezia 7,94 %
Giappone 5,56 %
Australia 4,92 %
Spagna 3,03 %
Germania 2,56 %
Norvegia 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,11 %
EUR - Euro 8,41 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
SEK - Corona svedese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 13,42 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 3,71 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 21-DEC-2022 1,85 %
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (LONDON BRAN 1,83 %
TORONTO-DOMINION BANK 3.30409% 02-JUN-2023 1,49 %
BANK OF MONTREAL 3.47943% 15-SEP-2023 1,49 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4.45% 08-MAY-2023 1,49 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3.47443% 15-SEP-2023 1,49 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4.5% 30-AUG-2023 1,48 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.38% 27-MAR-2023 1,48 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -1,35 %
Rendimento a 3 mesi -6,73 % -6,65 %
Rendimento a 6 mesi -4,93 % -4,67 %
Rendimento a 1 anno 4,86 % 5,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,39 % 1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,28 % 4,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,25 % 3,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,95 %
Volatilità del benchmark 7,04 %
Beta 0,89
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 4,62