Amundi Fds Cash USD - AU (C)

LU0568621618
109,29 USD 17/05/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
2,40 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568621618
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1310,130 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 71,57 %
Obbligazioni 28,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,84 %
Gran Bretagna 10,58 %
Francia 8,72 %
Olanda 7,59 %
Canada 7,36 %
Germania 4,61 %
Svezia 4,30 %
Finlandia 3,69 %
Giappone 2,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,06 %
EUR - Euro 4,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 10,12 %
USD CASH 9,76 %
AT&T INC 0% 12-APR-2022 3,37 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 03-OCT-2022 3,35 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 26-OCT-2022 2,68 %
NORDEA BANK ABP 27-OCT-2022 2,68 %
ENGIE SA 0% 04-MAY-2022 1,69 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 17-MAY-2022 1,69 %
NEW DEVELOPMENT BANK 19-MAY-2022 1,69 %
SSE PLC 0% 24-MAY-2022 1,68 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,32 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi 7,88 % 8,19 %
Rendimento a 6 mesi 7,26 % 7,68 %
Rendimento a 1 anno 15,23 % 15,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,68 % 2,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,40 % 2,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,76 % 2,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,71 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 0,98
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,38