Amundi Fds Equity Latin America - SE (C)

LU0552029661
87,34 EUR 21/09/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
5,93 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0552029661
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,840 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 92,32 %
Liquidità 2,88 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,85 %
Servizi alle collettività 22,03 %
Beni di consumo 16,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,94 %
Telecomunicazioni 3,90 %
Industrie e servizi vari 2,16 %
Salute e farmacia 1,09 %
Paesi Pesi
Brasile 59,31 %
Messico 26,26 %
Cile 8,85 %
Lussemburgo 0,60 %
Stati Uniti 0,24 %
Gran Bretagna 0,08 %
Canada 0,06 %
Francia 0,06 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 44,29 %
USD - Dollaro americano 26,45 %
MXN - Peso messicano 17,91 %
CLP - Peso cileno 6,94 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 8,23 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,43 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,48 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,86 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,66 %
BANCO BRADESCO SA 3,07 %
PRIO SA ORD 2,98 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR B ORD 2,86 %
Itausa SA 2,59 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,46 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,27 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi -1,66 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi 25,47 % 15,16 %
Rendimento a 1 anno 9,52 % 8,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,87 % 16,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,93 % 4,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,18 % 2,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,26 %
Volatilità del benchmark 26,31 %
Beta 1,15
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 5,20