Amundi Fds Equity Latin America - SE (C)

LU0552029661
75,21 EUR 29/09/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0552029661
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,710 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,29 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,36 %
Servizi alle collettività 20,84 %
Beni di consumo 18,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,95 %
Telecomunicazioni 5,33 %
Industrie e servizi vari 2,42 %
Paesi Pesi
Brasile 64,44 %
Messico 23,85 %
Cile 6,36 %
Lussemburgo 1,11 %
Stati Uniti 1,06 %
Argentina 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 44,70 %
USD - Dollaro americano 30,67 %
MXN - Peso messicano 14,21 %
CLP - Peso cileno 5,56 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 10,32 %
BANCO BRADESCO SA 4,17 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,62 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,62 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,58 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,31 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,10 %
VALE SA ORD 2,94 %
BRADESPAR SA 2,76 %
Itausa SA 2,73 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,79 % -5,98 %
Rendimento a 3 mesi 8,73 % 6,40 %
Rendimento a 6 mesi -10,21 % -9,54 %
Rendimento a 1 anno 13,63 % 12,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,84 % -1,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,57 % -0,05 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,32 % 0,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,49 %
Volatilità del benchmark 27,03 %
Beta 1,13
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,70