Amundi Fds Equity Latin America - SE (C)

LU0552029661
67,94 EUR 23/03/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-1,46 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0552029661
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,590 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 91,87 %
Liquidità 1,74 %
Obbligazioni 0,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,78 %
Servizi alle collettività 17,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,09 %
Beni di consumo 16,31 %
Telecomunicazioni 5,08 %
Industrie e servizi vari 2,44 %
Paesi Pesi
Brasile 58,39 %
Messico 28,01 %
Cile 8,71 %
Lussemburgo 1,06 %
Stati Uniti 0,64 %
Canada 0,19 %
Francia 0,18 %
Gran Bretagna 0,17 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 44,19 %
USD - Dollaro americano 27,26 %
MXN - Peso messicano 17,09 %
CLP - Peso cileno 7,78 %
EUR - Euro 0,13 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 6,60 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,27 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,01 %
VALE SA ORD 3,81 %
BRADESPAR SA 3,75 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,57 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,55 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,44 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,25 %
BANCO BRADESCO SA 3,15 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,95 % -7,72 %
Rendimento a 3 mesi -8,85 % -3,54 %
Rendimento a 6 mesi -14,18 % -6,56 %
Rendimento a 1 anno -16,84 % -9,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,72 % 17,49 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,46 % -0,68 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,65 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,74 %
Volatilità del benchmark 26,93 %
Beta 1,15
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -