Amundi Fds Euro Aggregate Bond G eur (C)

LU0616241807
126,79 EUR 17/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616241807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 20,150 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,28 %
Liquidità 5,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,34 %
USD - Dollaro americano 3,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,39 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-APR-2025 3,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,65 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 2,36 %
EUR CASH 2,31 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,20 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,15 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi -5,98 % -3,55 %
Rendimento a 6 mesi -10,01 % -6,17 %
Rendimento a 1 anno -9,28 % -5,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,23 % -1,67 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,59 % -0,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,02 % 1,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,86 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,54
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,01