Amundi Fds Euro Aggregate Bond G eur (C)

LU0616241807
121,16 EUR 05/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616241807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 17,730 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,40 %
Liquidità 6,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,07 %
USD - Dollaro americano 2,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 5,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 3,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,63 %
EUR CASH 2,38 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,35 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,26 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,90 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,45 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi -2,55 % -1,20 %
Rendimento a 6 mesi -10,69 % -7,43 %
Rendimento a 1 anno -14,93 % -9,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,31 % -3,33 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,82 % -1,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,20 % 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,65 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,47
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -