Amundi Funds Absolute Rtrn Multi-Strtgy - E2 EUR C

LU1882440099
5,804 EUR 22/09/2023
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-0,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882440099
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/06/2019
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 295,630 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,52 %
Liquidità 18,99 %
Azioni 11,78 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,21 %
Alta tecnologia 3,43 %
Settore finanziario 1,53 %
Industrie e servizi vari 1,28 %
Salute e farmacia 0,51 %
Servizi alle collettività 0,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,25 %
Telecomunicazioni 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 12,34 %
Italia 11,43 %
Gran Bretagna 9,67 %
Germania 6,77 %
Francia 6,61 %
Olanda 5,71 %
Belgio 3,43 %
Messico 3,00 %
Spagna 2,82 %
Giappone 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,86 %
USD - Dollaro americano 21,80 %
GBP - Sterlina inglese 8,78 %
JPY - Yen giapponese 2,60 %
CHF - Franco svizzero 2,37 %
BRL - Real brasiliano 1,59 %
MXN - Peso messicano 1,49 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,71 %
NOK - Corona norvegese 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,15 %
GBP CASH 3,67 %
USD CASH 3,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 2,18 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 1,92 %
EUROPEAN UNION .8% 04-JUL-2025 1,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-NOV-2023 1,31 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I2 - (C) 1,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-JUN-2030 1,03 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 0,97 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi -2,91 % -1,01 %
Rendimento a 1 anno -6,40 % -7,00 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,53 % -2,22 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,98 % 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,45 % 2,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,87 %
Volatilità del benchmark 10,16 %
Beta 0,18
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -