Amundi Funds Emerging Markets Bond - E2 EUR C

LU1882452268
17,90 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882452268
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 298,040 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,31 %
Liquidità 6,34 %
Azioni 0,17 %
Paesi Pesi
Europa orientale 12,79 %
Europa 4,18 %
Stati Uniti 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,75 %
EUR - Euro 10,36 %
ZAR - Rand sudafricano 0,55 %
JPY - Yen giapponese 0,30 %
IDR - Rupia indonesiana 0,11 %
MXN - Peso messicano 0,10 %
BRL - Real brasiliano 0,10 %
HUF - Fiorino ungherese 0,04 %
THB - Baht thailandese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KSA 3.75% 01/55 Regs 1,95 %
Saftra 8.25% 02/28 Regs 1,18 %
Brazil 6% 10/33 1,14 %
PEMEX 6.75% 09/47 1,12 %
FRIDPT 5.315% 04/32 Regs 1,09 %
Argent FRN 07/30 1,02 %
US Tsy 2.875% 10/23 0,96 %
DBR 2% 8/23 0,96 %
ANGOL 8.75% 04/32 REGS 0,91 %
Parguy 5.4% 03/50 Regs 0,83 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,73 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 3,20 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi 3,78 % 0,06 %
Rendimento a 1 anno -2,15 % -4,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,01 % 1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,02 % 3,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,38 % 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,55 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 1,54
Tracking error 2,81 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,04