Amundi Funds Emerging Markets Bond - E2 EUR C

LU1882452268
17,71 EUR 06/12/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882452268
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 256,420 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,03 %
Liquidità 14,29 %
Azioni 0,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 9,52 %
Europa orientale 8,14 %
Europa 2,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,20 %
EUR - Euro 9,00 %
JPY - Yen giapponese 0,12 %
INR - Rupia indiana 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Tsy 2.5% 03/23 4,09 %
KSA 3.75% 01/55 Regs 2,16 %
PERTIJ 5.625% 5/43 1,43 %
PERTIJ 4.7% 07/49 Regs 1,26 %
Parguy 5.4% 03/50 Regs 1,14 %
Domrep 5.5% 02/29 Regs 1,00 %
PEMEX 6.75% 09/47 0,98 %
FRIDPT 5.315% 04/32 Regs 0,97 %
Ghana 10.75% 10/30 0,95 %
Dominican Republic 4.875% 09/32 Regs 0,93 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,10 % -1,40 %
Rendimento a 3 mesi -3,80 % -5,83 %
Rendimento a 6 mesi -1,79 % -1,57 %
Rendimento a 1 anno -8,64 % -3,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,25 % 0,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,97 % 3,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,91 % 3,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,52 %
Volatilità del benchmark 5,43 %
Beta 1,55
Tracking error 2,79 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,18