Amundi Funds Emerging Markets Bond - E2 EUR C

LU1882452268
17,25 EUR 21/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882452268
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 250,780 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,77 %
Liquidità 11,70 %
Azioni 0,16 %
Paesi Pesi
Europa orientale 8,85 %
Stati Uniti 7,66 %
Europa 3,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,63 %
EUR - Euro 12,64 %
GBP - Sterlina inglese 1,27 %
JPY - Yen giapponese 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Tsy 2.5% 03/23 3,80 %
KSA 3.75% 01/55 Regs 2,26 %
PERTIJ 5.625% 5/43 1,48 %
PERTIJ 4.7% 07/49 Regs 1,34 %
PEMEX 6.5% 01/29 1,06 %
FRIDPT 5.315% 04/32 Regs 1,01 %
ANGOL 8.75% 04/32 REGS 1,00 %
Domrep 5.5% 02/29 Regs 0,97 %
Parguy 5.4% 03/50 Regs 0,97 %
PEMEX 6.75% 09/47 0,95 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,19 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -2,44 % 0,70 %
Rendimento a 6 mesi -5,72 % -4,45 %
Rendimento a 1 anno -4,42 % -2,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,79 % 1,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,33 % 3,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,26 % 3,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,53 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 1,54
Tracking error 2,78 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,29