Amundi Funds Emerging Markets Bond - F EUR C

LU1882452938
15,18 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882452938
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 27,820 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,77 %
Liquidità 11,70 %
Azioni 0,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 9,52 %
Europa orientale 8,14 %
Europa 2,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,63 %
EUR - Euro 12,64 %
GBP - Sterlina inglese 1,27 %
JPY - Yen giapponese 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Tsy 2.5% 03/23 4,09 %
KSA 3.75% 01/55 Regs 2,16 %
PERTIJ 5.625% 5/43 1,43 %
PERTIJ 4.7% 07/49 Regs 1,26 %
Parguy 5.4% 03/50 Regs 1,14 %
Domrep 5.5% 02/29 Regs 1,00 %
PEMEX 6.75% 09/47 0,98 %
FRIDPT 5.315% 04/32 Regs 0,97 %
Ghana 10.75% 10/30 0,95 %
Dominican Republic 4.875% 09/32 Regs 0,93 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi 5,92 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi 1,23 % -3,41 %
Rendimento a 1 anno -5,77 % -2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,45 % 0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,41 % 3,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,49 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,58 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,55
Tracking error 2,79 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,44