Amundi Funds Emerging Mrkt Corp Bond - G USD C

LU0755949095
109,49 USD 19/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
0,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0755949095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,430 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,20 %
Liquidità 6,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,54 %
EUR - Euro 5,49 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI FUNDS CASH USD - Z FUND 3,07 %
USD CASH 2,41 %
AMUNDI FDS EMERGING MARKETS GREEN BD SE USD CAP 1,40 %
MHP LUX S.A. 6.25% 19-SEP-2029 1,28 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.125% 17-JAN-2025 1,23 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 1,21 %
AHLI BANK QPSC 4% 17-FEB-2049 1,21 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.62 1,14 %
GAZ FINANCE PLC 4.5985% 31-DEC-2049 1,10 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.6% 03-JAN-2031 1,07 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,16 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi -3,73 % -3,90 %
Rendimento a 6 mesi -8,17 % -7,92 %
Rendimento a 1 anno -1,85 % -1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,20 % 0,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,90 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,52 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,32
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,06