Amundi Funds Emerging Mrkt Corp Bond - G USD C

LU0755949095
101,83 USD 03/10/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0755949095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 1,230 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,95 %
Liquidità 4,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,47 %
EUR - Euro 6,08 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI FUNDS CASH USD - Z FUND 3,75 %
USD CASH 2,60 %
AMUNDI FDS EMERGING MARKETS GREEN BD SE USD CAP 1,66 %
EUR CASH 1,54 %
AHLI BANK QPSC 4% 17-FEB-2049 1,44 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 1,43 %
BANCO DE CREDITO DEL PERU 3.125% 01-JUL-2030 1,24 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.62 1,21 %
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 5.125% 15-JAN-2 1,12 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.5% 27-JUN-2044 1,12 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,25 % -1,72 %
Rendimento a 3 mesi 2,44 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi -0,62 % 1,25 %
Rendimento a 1 anno -7,05 % -5,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,86 % -0,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,31 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,76 %
Volatilità del benchmark 7,91 %
Beta 1,31
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,38