Amundi Funds Emerging Mrkt Corp Bond - G USD C

LU0755949095
134,22 USD 20/08/2026
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0755949095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/07/2026) 0,930 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,57 %
Liquidità 2,54 %
Azioni 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 8,60 %
Gran Bretagna 7,44 %
Isole Cayman 6,70 %
Lussemburgo 5,71 %
Turchia 5,34 %
Argentina 4,87 %
Hong Kong 4,43 %
Olanda 4,34 %
India 4,12 %
Messico 4,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,67 %
EUR - Euro 3,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 16-APR-20 2,97 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BD SE U C 2,67 %
AMUNDI PLANET - EMERGING GREEN ONE SENIOR USD C 1,69 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORP HY BD Z U C 1,33 %
MHP LUX SA 6.25% 19-SEP-2029 1,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.375% 15-MA 1,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 23-JUN-20 1,18 %
MSU ENERGY SA 9.75% 05-DEC-2030 1,14 %
USD CASH 1,07 %
SUCI SECOND INVESTMENT COMPANY 5.133% 28-JAN-2036 1,06 %

Performance in EUR (20/08/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,31 % -
Rendimento a 3 mesi 0,52 % -
Rendimento a 6 mesi 1,42 % -
Rendimento a 1 anno 3,95 % -
Rendimento annuo a 3 anni 5,01 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,59 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,88 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,17 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -