Amundi Funds Emerging Mrkt Corp Bond - G USD C

LU0755949095
107,14 USD 29/03/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0755949095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,080 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,94 %
Liquidità 5,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,36 %
EUR - Euro 3,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD CAP 5,23 %
AMUNDI FDS EMERGING MARKETS GREEN BD SE USD CAP 2,02 %
AHLI BANK QPSC 4% 17-FEB-2049 1,85 %
BANCO DE CREDITO DEL PERU 3.125% 01-JUL-2030 1,61 %
AMUNDI PLANET - EMERGING GREEN ONE SENIOR USD C 1,49 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.5% 27-JUN-2044 1,40 %
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 5.125% 15-JAN-2 1,29 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.62 1,29 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.75% 29-MAY-2024 1,22 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 1,10 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,44 % -1,38 %
Rendimento a 3 mesi -1,92 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi -4,78 % -3,36 %
Rendimento a 1 anno -3,96 % -1,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,81 % 0,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,43 % 2,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,52 % 3,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,64 %
Volatilità del benchmark 7,78 %
Beta 1,27
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,59