Amundi Funds Euro Aggregate Bond - E2 EUR AD D

LU1882468181
4,243 EUR 30/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882468181
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 11,210 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,20 %
Liquidità 5,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,40 %
USD - Dollaro americano 2,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 5,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 2,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 2,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,65 %
EUR CASH 2,38 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,31 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,23 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,79 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,03 % -2,66 %
Rendimento a 3 mesi -4,67 % -3,65 %
Rendimento a 6 mesi -11,64 % -7,08 %
Rendimento a 1 anno -17,31 % -11,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,20 % -4,17 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -