Amundi Funds Euro Aggregate Bond - E2 EUR AD D

LU1882468181
4,248 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882468181
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 9,430 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,30 %
Liquidità 2,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,76 %
USD - Dollaro americano 3,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,38 %
CAD - Dollaro canadese 0,28 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 1,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 1,65 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 15-JUN-202 1,64 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 28-JUL-2028 1,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,62 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 1,57 %
EUR CASH 1,45 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3% 15-DEC-20 1,10 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2032 1,08 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1% 14-MAR-2031 0,95 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,79 % -0,38 %
Rendimento a 6 mesi -0,61 % -0,76 %
Rendimento a 1 anno -1,57 % -1,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,89 % -4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -