Amundi Funds Euro Aggregate Bond - E2 EUR AD D

LU1882468181
4,593 EUR 23/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882468181
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 14,410 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,72 %
Liquidità 4,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,28 %
USD - Dollaro americano 3,87 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,28 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 3,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,79 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,24 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,78 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 1,76 %
EUR CASH 1,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2053 1,68 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -5,77 % -3,41 %
Rendimento a 6 mesi -9,99 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -9,47 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni - -1,71 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -