Amundi Funds Euro Aggregate Bond - F EUR AD D

LU1882468421
4,561 EUR 10/08/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1882468421
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 10,190 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/09/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,40 %
Liquidità 6,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,07 %
USD - Dollaro americano 2,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 5,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 3,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,63 %
EUR CASH 2,38 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,35 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,26 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,90 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,14 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi -6,04 % -2,44 %
Rendimento a 1 anno -11,97 % -6,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,92 % -2,06 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -