Amundi Funds Euro Aggregate Bond - F EUR AD D

LU1882468421
4,262 EUR 30/01/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882468421
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 8,980 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,45 %
Liquidità 3,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,27 %
USD - Dollaro americano 2,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 5,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 2,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,55 %
EUR CASH 2,45 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,30 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,98 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 1,41 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,06 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,88 % -1,02 %
Rendimento a 6 mesi -6,72 % -6,75 %
Rendimento a 1 anno -14,35 % -10,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,17 % -4,21 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,63 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -