Amundi Funds Euro High Yield Bond - G EUR D

LU0906522734
83,92 EUR 25/09/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0906522734
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 8,690 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,39 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,44 %
Liquidità 4,89 %
Azioni 0,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,49 %
GBP - Sterlina inglese 7,45 %
USD - Dollaro americano 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,08 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 1,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-APR-2023 1,73 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,53 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,31 %
IQVIA INC 2.25% 15-JAN-2028 1,30 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 01-JAN-4000 1,25 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,22 %
BANCO BPM SPA 3.25% 14-JAN-2031 1,20 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 1,19 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 1,48 % 1,85 %
Rendimento a 6 mesi 3,58 % 4,40 %
Rendimento a 1 anno 6,09 % 9,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,14 % 0,98 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,55 % 1,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,42 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,53 %
Volatilità del benchmark 9,73 %
Beta 0,99
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -