Amundi Funds Euro High Yield Bond - G EUR (D)

LU0906522734
84,08 EUR 30/03/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0906522734
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 9,220 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,39 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,19 %
Liquidità 12,00 %
Azioni 0,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,68 %
GBP - Sterlina inglese 7,63 %
USD - Dollaro americano 1,99 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,05 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 4,29 %
BFT AUREUS ISR - Z (C) 3,17 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,39 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,34 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 1,22 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,11 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6% 01-JAN-4000 1,09 %
PI SOLUTIONS EUROPEAN CREDIT CONTINUUM J2 EUR CAP 1,09 %
AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CRDT - I2 EUR (C) 0,93 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,66 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % 2,54 %
Rendimento a 6 mesi 6,08 % 7,32 %
Rendimento a 1 anno -7,56 % -4,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,86 % 4,13 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,03 % 0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,52 %
Volatilità del benchmark 9,77 %
Beta 0,98
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -