Amundi Funds Euro High Yield S T Bd - F EUR MD

LU2018720222
4,532 EUR 22/09/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018720222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,92 %
Liquidità 5,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,83 %
GBP - Sterlina inglese 2,51 %
USD - Dollaro americano 0,47 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Z (C) 5,54 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 2,67 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 2,38 %
ILIAD 2.375% 17-JUN-2026 1,77 %
BAYER AG 3.75% 01-JUL-2074 1,68 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3% 29-MAY-2026 1,68 %
DUFRY ONE BV 2.5% 15-OCT-2024 1,57 %
BALL CORP .875% 15-MAR-2024 1,57 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.25% 15-SEP-2025 1,37 %
OI EUROPEAN GROUP BV 2.875% 15-FEB-2025 1,37 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,20 % 1,88 %
Rendimento a 6 mesi 2,60 % 4,23 %
Rendimento a 1 anno 5,43 % 8,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,25 % 0,71 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,73 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -