Amundi Funds Euro High Yield S T Bd - F EUR MD

LU2018720222
4,534 EUR 08/06/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU2018720222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/06/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,91 %
Liquidità 4,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,53 %
GBP - Sterlina inglese 2,94 %
USD - Dollaro americano 0,22 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Z (C) 4,43 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,98 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 2,74 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 2,48 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 2,47 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 2,40 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4% 01-JAN-2100 2,06 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.5% 25-MAR-2075 1,99 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,96 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 1,83 %

Performance in EUR (08/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi 2,23 % 3,65 %
Rendimento a 1 anno 1,04 % 1,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,06 % 0,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,75 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -