Amundi Funds Euro Inflation Bond - F EUR (C)

LU2018720495
4,717 EUR 06/12/2022
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018720495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2019
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1,120 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 110,07 %
Liquidità -6,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 116,05 %
USD - Dollaro americano 2,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 11,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 6,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 6,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 5,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 4,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 4,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,68 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,43 % 5,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % 2,83 %
Rendimento a 6 mesi -1,79 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno -7,58 % -3,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,21 % 1,98 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,09 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -