Amundi Funds Euro Inflation Bond G EUR (C)

LU0201576666
134,12 EUR 27/01/2023
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
-1,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0201576666
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2004
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 15,270 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 109,91 %
Liquidità -5,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 116,59 %
USD - Dollaro americano 1,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 11,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 6,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 5,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 5,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 4,17 %
EUR CASH 4,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,66 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi -1,74 % -0,80 %
Rendimento a 6 mesi -6,04 % -5,10 %
Rendimento a 1 anno -10,00 % -7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,78 % -0,09 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,62 % 1,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,21 % 2,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,00 %
Volatilità del benchmark 7,39 %
Beta 1,03
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -