Amundi Funds Global Gov Bond - G USD C

LU0119133931
25,67 USD 20/08/2026
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119133931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2026) 2,890 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,57 %
Liquidità -6,95 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,67 %
Spagna 13,85 %
Germania 11,20 %
Francia 10,45 %
Stati Uniti 7,87 %
Italia 6,95 %
Brasile 5,14 %
Giappone 4,46 %
Repubblica Ceca 4,28 %
Australia 3,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,94 %
GBP - Sterlina inglese 16,54 %
USD - Dollaro americano 10,46 %
BRL - Real brasiliano 5,14 %
CZK - Corona ceca 4,27 %
AUD - Dollaro australiano 3,52 %
JPY - Yen giapponese 3,50 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,32 %
ZAR - Rand sudafricano 2,00 %
HUF - Fiorino ungherese 1,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 9,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 8,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 4,95 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORP BOND SELECT Z USD C 4,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 4,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.05% 30-OCT-2037 2,60 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-JAN 2,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.25% 30-APR-2034 2,38 %

Performance in EUR (20/08/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -
Rendimento a 3 mesi 0,56 % -
Rendimento a 6 mesi -1,31 % -
Rendimento a 1 anno 0,45 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,94 % -
Rendimento annuo a 5 anni -2,21 % -
Rendimento annuo a 10 anni -0,65 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -