Amundi Funds Global Subordinated Bond - G EUR C

LU2085676752
5,926 EUR 09/11/2026
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2085676752
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/10/2026) 59,030 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,87 %
Liquidità 0,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 15,81 %
Francia 12,48 %
Germania 10,08 %
Gran Bretagna 8,37 %
Canada 7,80 %
Spagna 7,34 %
Olanda 7,26 %
Italia 6,88 %
Lussemburgo 3,36 %
Grecia 2,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,89 %
USD - Dollaro americano 35,46 %
GBP - Sterlina inglese 6,78 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 30-NO 2,44 %
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP 18-JAN-2082 1,85 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 4.496% 15-MAY- 1,80 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.05% 14-MAY-2058 1,56 %
DEUTSCHE BANK AG 7.375% 1,52 %
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 1,51 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 4.746% 1,45 %
BAYER AG 7% 25-SEP-2083 1,41 %
ENBRIDGE INC. 6.25% 01-MAR-2078 1,35 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 3.8% 15-MAR-20 1,22 %

Performance in EUR (09/11/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % -
Rendimento a 3 mesi -1,64 % -
Rendimento a 6 mesi -0,94 % -
Rendimento a 1 anno -0,23 % -
Rendimento annuo a 3 anni 9,76 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,33 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -