Amundi Funds Optimal Yield - E2 EUR C

LU1883337377
10,54 EUR 05/12/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1883337377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 78,330 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,75 %
Liquidità 2,27 %
Azioni 0,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,88 %
USD - Dollaro americano 23,54 %
GBP - Sterlina inglese 2,77 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,67 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 1,96 %
AMUNDI INVT FDS - EMERGING MARKETS SOVERG BOND H 1,63 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,53 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.625% 01-JAN-4000 1,48 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 1,41 %
DANSKE BANK A/S 6.125% 29-SEP-2049 1,11 %
SILGAN HOLDINGS INC 3.25% 15-MAR-2025 1,04 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.498% 07-MAR-2024 1,02 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.55% 20-NOV- 1,01 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,21 % 4,14 %
Rendimento a 3 mesi 2,44 % 2,65 %
Rendimento a 6 mesi -2,09 % -1,78 %
Rendimento a 1 anno -9,68 % -10,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,93 % -1,32 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,30 % 0,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,94 % 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,46 %
Volatilità del benchmark 9,66 %
Beta 0,88
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -