Amundi Funds Optimal Yield - E2 EUR QTD D

LU1883337450
5,301 EUR 26/01/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1883337450
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 39,490 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,18 %
Liquidità 6,99 %
Azioni 0,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,34 %
USD - Dollaro americano 23,44 %
GBP - Sterlina inglese 2,94 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,20 %
AMUNDI INVT FDS - EMERGING MARKETS SOVERG BOND H 1,90 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.625% 01-JAN-4000 1,72 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 1,59 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,39 %
ALTICE FINANCING SA 3% 15-JAN-2028 1,06 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.55% 20-NOV- 0,99 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.498% 07-MAR-2024 0,98 %
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% 15-SEP-2026 0,92 %
USD CASH 0,89 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 7,61 % 7,45 %
Rendimento a 6 mesi 4,54 % 3,13 %
Rendimento a 1 anno -7,71 % -8,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,73 % -1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,08 % 0,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,10 % 3,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,46 %
Volatilità del benchmark 9,67 %
Beta 0,87
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -