Amundi Funds Optimal Yield - E2 EUR QTD D

LU1883337450
5,011 EUR 29/09/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-2,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1883337450
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 42,940 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,51 %
Liquidità 4,69 %
Azioni 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,64 %
USD - Dollaro americano 23,66 %
GBP - Sterlina inglese 2,56 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,87 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,91 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 1,78 %
AMUNDI INVT FDS - EMERGING MARKETS SOVERG BOND H 1,33 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.625% 01-JAN-4000 1,18 %
USD CASH 1,13 %
LEONARDO SPA 1.5% 07-JUN-2024 1,13 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 1,07 %
SILGAN HOLDINGS INC 3.25% 15-MAR-2025 1,00 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.498% 07-MAR-2024 0,92 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,75 % -4,95 %
Rendimento a 3 mesi -2,05 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi -10,22 % -11,08 %
Rendimento a 1 anno -16,17 % -15,78 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,62 % -2,91 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,30 % -0,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,81 % 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark 9,32 %
Beta 0,87
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -