Amundi Funds Optimal Yield - E2 EUR QTD D

LU1883337450
5,404 EUR 19/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1883337450
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 50,510 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,25 %
Liquidità 5,63 %
Azioni 0,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,80 %
USD - Dollaro americano 21,65 %
GBP - Sterlina inglese 2,76 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 3,69 %
EUR CASH 3,41 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,64 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 1,61 %
AMUNDI INVT FDS - EURO HI YLD EX. FINANCIALS I 1,54 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.625% 01-JAN-4000 0,98 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 4.5% 0,94 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.625% 07-JUN-2049 0,94 %
LEONARDO SPA 4.875% 24-MAR-2025 0,93 %
LEONARDO SPA 1.5% 07-JUN-2024 0,93 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,40 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi -6,22 % -6,10 %
Rendimento a 6 mesi -9,58 % -9,41 %
Rendimento a 1 anno -9,55 % -8,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,60 % 0,44 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,60 % 1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,10 % 5,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,42 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 0,89
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,54
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,29