Amundi Funds Optimal Yield - F EUR C

LU1883337534
9,30 EUR 21/09/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1883337534
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/06/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 22,210 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,29 %
Liquidità 5,61 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,14 %
USD - Dollaro americano 22,37 %
GBP - Sterlina inglese 3,40 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,17 %
AMUNDI INVT FDS - EMERGING MARKETS SOVERG BOND H 1,90 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,52 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.625% 01-JAN-4000 1,33 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 1,29 %
ALTICE FINANCING SA 3% 15-JAN-2028 1,17 %
USD CASH 1,09 %
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% 15-SEP-2026 1,04 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.55% 20-NOV- 0,97 %
EUROBANK SA (ATHINA) .000001% 05-MAY-2027 0,93 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,23 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi 3,70 % 4,51 %
Rendimento a 1 anno 5,22 % 8,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,73 % 0,64 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,06 % 1,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,06 % 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,49 %
Volatilità del benchmark 9,73 %
Beta 0,87
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -