Amundi Funds Optimal Yield - F EUR C

LU1883337534
8,722 EUR 27/09/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-2,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1883337534
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 25,800 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,51 %
Liquidità 4,69 %
Azioni 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,64 %
USD - Dollaro americano 23,66 %
GBP - Sterlina inglese 2,56 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,87 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,91 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 1,78 %
AMUNDI INVT FDS - EMERGING MARKETS SOVERG BOND H 1,33 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.625% 01-JAN-4000 1,18 %
LEONARDO SPA 1.5% 07-JUN-2024 1,13 %
USD CASH 1,13 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 1,07 %
SILGAN HOLDINGS INC 3.25% 15-MAR-2025 1,00 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.498% 07-MAR-2024 0,92 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,27 % -3,94 %
Rendimento a 3 mesi -1,59 % -1,16 %
Rendimento a 6 mesi -8,55 % -9,69 %
Rendimento a 1 anno -15,32 % -14,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,60 % -2,50 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,55 % -0,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,38 % 3,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,09 %
Volatilità del benchmark 9,32 %
Beta 0,87
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -