Amundi Funds Optimal Yield - F EUR QTD D

LU1883337617
4,828 EUR 25/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1883337617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,880 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,25 %
Liquidità 5,63 %
Azioni 0,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,80 %
USD - Dollaro americano 21,65 %
GBP - Sterlina inglese 2,76 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 3,69 %
EUR CASH 3,41 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,64 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 1,61 %
AMUNDI INVT FDS - EURO HI YLD EX. FINANCIALS I 1,54 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.625% 01-JAN-4000 0,98 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 4.5% 0,94 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.625% 07-JUN-2049 0,94 %
LEONARDO SPA 4.875% 24-MAR-2025 0,93 %
LEONARDO SPA 1.5% 07-JUN-2024 0,93 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,60 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -4,85 % -4,99 %
Rendimento a 6 mesi -8,77 % -8,43 %
Rendimento a 1 anno -10,16 % -8,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,16 % 0,52 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,25 % 1,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,65 % 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,41 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 0,89
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -0,73
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -