Amundi Funds Optimal Yield - F EUR QTD D

LU1883337617
4,767 EUR 02/02/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1883337617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 6,120 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,18 %
Liquidità 6,99 %
Azioni 0,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,34 %
USD - Dollaro americano 23,44 %
GBP - Sterlina inglese 2,94 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,20 %
AMUNDI INVT FDS - EMERGING MARKETS SOVERG BOND H 1,90 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.625% 01-JAN-4000 1,72 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 1,59 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,39 %
ALTICE FINANCING SA 3% 15-JAN-2028 1,06 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.55% 20-NOV- 0,99 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.498% 07-MAR-2024 0,98 %
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% 15-SEP-2026 0,92 %
USD CASH 0,89 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,09 % 4,31 %
Rendimento a 3 mesi 7,17 % 7,09 %
Rendimento a 6 mesi 3,99 % 3,21 %
Rendimento a 1 anno -6,87 % -6,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,81 % -0,73 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,38 % 0,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,81 % 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,51 %
Volatilità del benchmark 9,77 %
Beta 0,87
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -