Amundi Funds Optimal Yield Short Term - G EUR AD

LU1894680245
4,284 EUR 17/08/2022
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1894680245
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 6,450 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,48 %
Liquidità 5,79 %
Azioni 0,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,90 %
USD - Dollaro americano 28,42 %
GBP - Sterlina inglese 3,01 %
CNY - Yuan cinese 0,24 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,26 %
EUR CASH 2,48 %
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% 15-SEP-2026 1,63 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.125% 15-MAR-2023 1,27 %
AMUNDI INVT FDS - EMERGING MARKETS SOVERG BOND H 1,22 %
PETROLEOS MEXICANOS 2.5% 24-NOV-2022 1,22 %
VALLOUREC SA 8.5% 30-JUN-2026 1,17 %
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (PUBL) 3.875% 05-O 1,16 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,14 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 2 1,06 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,82 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -2,79 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi -9,66 % 4,32 %
Rendimento a 1 anno -14,04 % 4,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,71 % 0,59 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,52 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -