Amundi Funds Optimal Yield Short Term - G EUR AD

LU1894680245
4,219 EUR 02/02/2023
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1894680245
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 5,200 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,30 %
Liquidità 5,45 %
Azioni 0,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,42 %
USD - Dollaro americano 24,07 %
GBP - Sterlina inglese 2,96 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,47 %
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% 15-SEP-2026 1,81 %
AMUNDI INVT FDS - EMERGING MARKETS SOVERG BOND H 1,74 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.125% 15-MAR-2023 1,41 %
BERRY GLOBAL INC 1% 15-JAN-2025 1,18 %
AT SECURITIES BV 5.25% 21-JUL-2049 1,11 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,08 %
SOFTBANK GROUP CORP 06-JUL-2026 1,06 %
ALTICE FINANCING SA 2.25% 15-JAN-2025 1,04 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,01 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,48 % -0,61 %
Rendimento a 3 mesi 8,82 % -4,36 %
Rendimento a 6 mesi 4,62 % -5,57 %
Rendimento a 1 anno -8,35 % -1,92 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,04 % -1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -