Amundi Funds Optimal Yield Short Term - G EUR C

LU1894680161
4,491 EUR 24/11/2022
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1894680161
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 30,980 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,94 %
Liquidità 6,92 %
Azioni 0,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,22 %
USD - Dollaro americano 28,42 %
GBP - Sterlina inglese 3,27 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,81 %
EUR CASH 2,26 %
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% 15-SEP-2026 1,73 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.125% 15-MAR-2023 1,58 %
AMUNDI INVT FDS - EMERGING MARKETS SOVERG BOND H 1,47 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,20 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,15 %
BERRY GLOBAL INC 1% 15-JAN-2025 1,05 %
VALLOUREC SA 8.5% 30-JUN-2026 1,04 %
ENEL SPA 5.451% 10-JAN-2074 1,03 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,10 % -2,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,99 % -4,24 %
Rendimento a 6 mesi -4,02 % -0,89 %
Rendimento a 1 anno -14,15 % -1,16 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,41 % -0,59 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,53 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -