Amundi Funds Optimal Yield Short Term - G EUR C

LU1894680161
4,718 EUR 22/09/2023
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
-1,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1894680161
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2019
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 20,930 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,82 %
Liquidità 5,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,01 %
USD - Dollaro americano 21,34 %
GBP - Sterlina inglese 3,84 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,93 %
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% 15-SEP-2026 1,91 %
AMUNDI INVT FDS - EMERGING MARKETS SOVERG BOND H 1,55 %
BERRY GLOBAL INC 1% 15-JAN-2025 1,46 %
USD CASH 1,41 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,34 %
ALTICE FINANCING SA 2.25% 15-JAN-2025 1,32 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,27 %
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (PUBL) 3.875% 05-O 1,14 %
ASG FINANCE DAC 7.875% 03-DEC-2024 1,06 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 1,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,05 % 1,84 %
Rendimento a 6 mesi 3,83 % -0,85 %
Rendimento a 1 anno 5,41 % -5,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,17 % -0,50 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,23 % 0,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -