Amundi Funds Optimal Yield Short Term - G EUR C

LU1894680161
4,678 EUR 25/05/2022
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1894680161
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 45,640 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,61 %
Liquidità 4,68 %
Azioni 0,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,94 %
USD - Dollaro americano 30,48 %
GBP - Sterlina inglese 2,95 %
CNY - Yuan cinese 0,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,03 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 2,56 %
AMUNDI INVT FDS - EURO HI YLD EX. FINANCIALS I 1,54 %
PETROLEOS MEXICANOS 2.5% 24-NOV-2022 1,44 %
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% 15-SEP-2026 1,29 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2022 1,13 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.125% 15-MAR-2023 1,12 %
TK ELEVATOR HOLDCO GMBH 6.625% 15-JUL-2028 1,05 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 11-APR- 0,97 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 0,91 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,66 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi -5,40 % 1,40 %
Rendimento a 6 mesi -10,50 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno -11,75 % 5,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,74 % 0,59 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,72 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -