Amundi Funds Strategic Bond - G EUR AD

LU1894679072
3,958 EUR 02/06/2023
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1894679072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2019
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 1,590 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,74 %
Liquidità 1,33 %
Azioni 0,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,47 %
USD - Dollaro americano 26,66 %
GBP - Sterlina inglese 1,55 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI PLANET - EMERGING GREEN ONE SENIOR USD C 2,67 %
AP MOELLER - MAERSK A/S 1.75% 16-MAR-2026 2,46 %
AMUNDI INVT - EMERGING MKTS SOVEREIGN BOND S USD C 1,94 %
AMUNDI FUNDS EMERG MRKTS CORP HGH YLD BND - Z E C 1,56 %
USD CASH 1,46 %
COCA-COLA CO .125% 09-MAR-2029 1,35 %
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES & BANKING (LUXEMB 1,18 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,16 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.875% 26-MAY-2028 1,13 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.247% 01-JAN-4000 1,06 %

Performance in EUR (02/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % -
Rendimento a 3 mesi -2,85 % -
Rendimento a 6 mesi -1,52 % -
Rendimento a 1 anno -6,02 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,16 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -