Amundi Funds Strategic Bond - G EUR AD

LU1894679072
3,949 EUR 01/06/2023
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1894679072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2019
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 1,590 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,74 %
Liquidità 1,33 %
Azioni 0,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,47 %
USD - Dollaro americano 26,66 %
GBP - Sterlina inglese 1,55 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI PLANET - EMERGING GREEN ONE SENIOR USD C 2,61 %
EUR CASH 2,50 %
AP MOELLER - MAERSK A/S 1.75% 16-MAR-2026 2,34 %
AMUNDI INVT - EMERGING MKTS SOVEREIGN BOND S USD C 1,89 %
AMUNDI FUNDS EMERG MRKTS CORP HGH YLD BND - Z E C 1,50 %
COCA-COLA CO .125% 09-MAR-2029 1,28 %
EUROBANK SA (ATHINA) .000001% 05-MAY-2027 1,07 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.875% 26-MAY-2028 1,07 %
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES & BANKING (LUXEMB 1,04 %
TK ELEVATOR HOLDCO GMBH 6.625% 15-JUL-2028 1,02 %

Performance in EUR (01/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -
Rendimento a 3 mesi -3,40 % -
Rendimento a 6 mesi -1,50 % -
Rendimento a 1 anno -5,92 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,90 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -