Amundi Funds Strategic Income - G EUR C

LU2036673379
5,512 EUR 06/11/2026
Flessibili obbligazionari Politica d'investimento
1,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2036673379
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2019
Politica d'investimento Flessibili obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/10/2026) 3,900 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,24 %
Azioni 0,86 %
Liquidità -3,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,51 %
Francia 4,65 %
Giappone 3,37 %
Gran Bretagna 2,51 %
Canada 2,42 %
Isole Cayman 2,28 %
Messico 1,62 %
Turchia 1,41 %
Olanda 1,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,96 %
EUR - Euro 4,66 %
JPY - Yen giapponese 2,13 %
BRL - Real brasiliano 0,66 %
TRY - Lira turca 0,57 %
INR - Rupia indiana 0,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CZK - Corona ceca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano -0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 4,67 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 6% 01-OCT-20 4,32 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 6.5% 01-OCT- 2,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 03-NOV-20 2,50 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-DEC-2041 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 15-JU 1,11 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 5.8% 15-MAR-20 1,10 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.5% 01-NOV- 1,09 %
SOCIETE GENERALE SA 6.1% 13-APR-2033 0,99 %

Performance in EUR (06/11/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,16 % -
Rendimento a 3 mesi 2,42 % -
Rendimento a 6 mesi 3,71 % -
Rendimento a 1 anno 3,34 % -
Rendimento annuo a 3 anni 4,76 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,08 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,60 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -