Amundi Funds US Bond - E2 USD C

LU1883851336
11,27 USD 06/11/2026
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Le analisi e i consigli dei nostri esperti sono riservati ai soci.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1883851336
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/10/2026) 1,170 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 110,49 %
Azioni 0,48 %
Liquidità -10,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 76,82 %
Gran Bretagna 3,10 %
Francia 2,34 %
Canada 2,31 %
Giappone 2,06 %
Irlanda 1,08 %
Spagna 0,77 %
Olanda 0,67 %
Isole Cayman 0,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,90 %
EUR - Euro 0,93 %
ZAR - Rand sudafricano 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Tsy 3.125% 05/48 5,11 %
IBRD 4.125% 03/30 2,02 %
G2SF 5 9/26 1,70 %
G2SF 5.5 9/26 1,55 %
IBRD 0.75% 08/30 1,52 %
G2 MB0309 1,32 %
FNCI 5.5 9/26 1,32 %
IBRD 4.625% 08/28 1,26 %
FNCL 2.5 9/26 1,14 %
TII 1.875% 07/35 1,14 %

Performance in EUR (06/11/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,05 % 3,36 %
Rendimento a 3 mesi 3,18 % 3,60 %
Rendimento a 6 mesi 4,15 % 5,00 %
Rendimento a 1 anno 2,92 % 3,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,88 % 2,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,23 % 1,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,48 % 1,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,88 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 1,26
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -