Amundi Funds US Corporate Bond Select G USD C

LU1162498395
134,23 USD 06/11/2026
Obbligazioni - America Societari Politica d'investimento
-0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1162498395
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America Societari
Dimensioni del fondo (30/10/2026) 4,670 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,64 %
Liquidità 0,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,00 %
Giappone 6,30 %
Francia 6,23 %
Canada 2,81 %
Spagna 2,80 %
Arabia Saudita 2,58 %
Gran Bretagna 2,32 %
Olanda 2,23 %
Australia 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,05 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-20 2,11 %
MUTUAL OF OMAHA COMPANIES GLOBAL FUNDING 4.546% 13 1,40 %
ENERGY TRANSFER LP 6.3% 15-JAN-2056 1,40 %
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. 5.5% 15-FEB-2036 1,38 %
BPCE SA 5.389% 28-MAY-2031 1,32 %
FARMERS INSURANCE EXCHANGE 4.747% 01-NOV-2057 1,31 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. 5.55% 20-JAN-2034 1,28 %
MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 6.1% 11-JUN-2055 1,22 %
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 5.875% 10-SEP-2055 1,21 %
CITADEL SECURITIES GLOBAL HOLDINGS LLC 5.75% 27-MA 1,18 %

Performance in EUR (06/11/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,23 % 3,38 %
Rendimento a 3 mesi 2,44 % 3,28 %
Rendimento a 6 mesi 3,46 % 4,49 %
Rendimento a 1 anno 2,22 % 3,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,57 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,13 % 0,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,06 % 2,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,36 %
Volatilità del benchmark 7,27 %
Beta 1,04
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -