Amundi Gbl Gov Inflt-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF D

LU1910939849
11,73 USD 05/11/2026 00:00 Borsa Italiana
0,0326 USD (0,28 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
1,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1910939849
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF sì
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2019
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (30/10/2026) 40,530 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,11 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2025

Principali poste di portafoglio (30/09/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,07 %
Gran Bretagna 14,63 %
Francia 9,62 %
Italia 7,89 %
Spagna 3,99 %
Giappone 2,48 %
Germania 2,16 %
Australia 1,29 %
Svezia 0,71 %
Nuova Zelanda 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,87 %
EUR - Euro 23,00 %
GBP - Sterlina inglese 14,53 %
JPY - Yen giapponese 2,43 %
AUD - Dollaro australiano 1,30 %
SEK - Corona svedese 0,72 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,40 %
DKK - Corona danese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 15-JU 5,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-JA 2,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-JA 2,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-JAN 2,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-OC 2,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-APR 2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AP 2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-OC 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-JA 2,17 %

Performance in EUR (03/11/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % -
Rendimento a 3 mesi 1,57 % -
Rendimento a 6 mesi 2,13 % -
Rendimento a 1 anno 3,38 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,86 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,56 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -