Amundi Gov Bd EuroMTS Brd Inv Grd UCITS ETF-EUR(C)

LU1681046261
206,18 EUR 30/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,82 EUR (-0,40 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,25 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681046261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 367,390 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 0,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,74 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,46 % 1,71 %
Rendimento a 3 mesi 2,58 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,37 % -0,51 %
Rendimento a 1 anno -11,28 % -7,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,85 % -3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,25 % -2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,86 % 0,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,36 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 1,63
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -