Amundi Gov Bd EuroMTS Brd Inv Grd UCITS ETF-EUR(C)

LU1681046261
218,49 EUR 28/08/2026 00:00 Borsa Italiana
-0,2672 EUR (-0,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,91 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681046261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/07/2026) 3377,310 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Paesi Pesi
Francia 24,69 %
Italia 22,71 %
Germania 19,83 %
Spagna 14,55 %
Belgio 5,06 %
Olanda 4,28 %
Austria 3,67 %
Portogallo 1,99 %
Finlandia 1,83 %
Irlanda 1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-APR-2035 1,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.05% 30-OCT-2037 1,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 25-JUN-2049 1,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 30-OCT-2031 1,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.3% 15- 1,41 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 3.25% 15- 1,41 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-JUL-2042 1,29 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 1,18 %

Performance in EUR (27/08/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,75 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -1,37 % -0,89 %
Rendimento a 6 mesi -2,90 % -2,16 %
Rendimento a 1 anno -0,42 % -0,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,04 % 2,49 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,91 % -1,07 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,78 % -0,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,68 %
Volatilità del benchmark 4,46 %
Beta 1,46
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -