Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF - EUR (C)

LU1681045024
14,85 EUR 26/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1874 EUR (-1,25 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Sud America Politica d'investimento
4,00 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681045024
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2018
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 405,980 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,16 %
Alta tecnologia 29,64 %
Salute e farmacia 18,21 %
Industrie e servizi vari 7,79 %
Settore finanziario 6,45 %
Servizi alle collettività 3,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,34 %
Telecomunicazioni 0,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,50 %
Svizzera 12,51 %
Giappone 7,84 %
Olanda 5,13 %
Francia 4,62 %
Danimarca 0,77 %
Svezia 0,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,50 %
CHF - Franco svizzero 12,51 %
EUR - Euro 9,75 %
JPY - Yen giapponese 7,84 %
DKK - Corona danese 0,77 %
SEK - Corona svedese 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,93 %
ROCHE HOLDING AG 8,68 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 6,06 %
TARGET CORP ORD 5,30 %
NVIDIA CORP ORD 4,50 %
AMAZON.COM INC ORD 4,41 %
META PLATFORMS INC ORD 4,39 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 4,38 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,07 %
KEYENCE CORP ORD 3,91 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,51 % -2,99 %
Rendimento a 3 mesi -2,84 % -1,92 %
Rendimento a 6 mesi 14,44 % 12,30 %
Rendimento a 1 anno 7,69 % 10,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,35 % 15,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,00 % 4,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,14 % 2,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 29,59 %
Volatilità del benchmark 26,31 %
Beta 1,15
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 4,34