Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF - EUR (C)

LU1681045024
13,61 EUR 30/09/2022 00:00 Borsa Italiana
0,1398 EUR (1,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Sud America Politica d'investimento
1,52 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681045024
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2018
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 224,640 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,22 %
Liquidità -0,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,52 %
Salute e farmacia 19,84 %
Settore finanziario 17,18 %
Beni di consumo 10,12 %
Telecomunicazioni 7,84 %
Servizi alle collettività 7,69 %
Industrie e servizi vari 7,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,88 %
Francia 10,88 %
Spagna 8,95 %
Gran Bretagna 6,92 %
Olanda 5,81 %
Svizzera 5,35 %
Danimarca 1,35 %
Belgio 0,31 %
Germania 0,10 %
Norvegia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,68 %
EUR - Euro 25,98 %
CHF - Franco svizzero 5,35 %
GBP - Sterlina inglese 5,12 %
DKK - Corona danese 1,35 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,62 %
NETFLIX INC ORD 5,60 %
TELEFONICA SA ORD 5,23 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,81 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,72 %
AMGEN INC ORD 3,67 %
MICROSOFT CORP ORD 3,58 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 3,30 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 3,12 %
SHELL PLC ORD 2,83 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,01 % 5,58 %
Rendimento a 3 mesi -2,40 % -0,35 %
Rendimento a 6 mesi 2,88 % 3,39 %
Rendimento a 1 anno 13,98 % 13,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,09 % 1,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,52 % 1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,44 % 1,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 29,83 %
Volatilità del benchmark 27,03 %
Beta 1,12
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,51