Amundi Obbligazionario Corporate America a dis A

IT0004812514
5,966 EUR 23/11/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004812514
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 12,070 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Luglio

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,61 %
Liquidità 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,39 %
EUR - Euro -0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,79 %
UNICREDIT SPA 2.569% 22-SEP-2026 1,69 %
BANK OF NOVA SCOTIA 04-MAY-2037 1,45 %
ABN AMRO BANK NV 2.47% 13-DEC-2029 1,39 %
TRUIST FINANCIAL CORP 28-JUL-2033 1,34 %
LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO 7.697% 15-OCT-2097 1,34 %
KINDER MORGAN INC 5.45% 01-AUG-2052 1,31 %
MORGAN STANLEY 2.239% 21-JUL-2032 1,28 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75% 21-JUL-2026 1,21 %
SODEXO INC 16-APR-2031 1,21 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi -6,39 % -6,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,59 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno -10,40 % -8,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,95 % -0,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,46 % 3,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,29 % 4,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,67 %
Volatilità del benchmark 8,17 %
Beta 1,13
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,04