Amundi Obbligazionario Corporate America a dis A

IT0004812514
5,777 EUR 23/03/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004812514
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 11,500 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,32 %
Liquidità 4,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,95 %
EUR - Euro 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,98 %
UNICREDIT SPA 2.569% 22-SEP-2026 1,81 %
BANK OF NOVA SCOTIA 04-MAY-2037 1,55 %
KINDER MORGAN INC 5.45% 01-AUG-2052 1,48 %
ABN AMRO BANK NV 2.47% 13-DEC-2029 1,48 %
TRUIST FINANCIAL CORP 28-JUL-2033 1,44 %
MORGAN STANLEY 2.239% 21-JUL-2032 1,38 %
LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO 7.697% 15-OCT-2097 1,31 %
AKER BP ASA 15-JUL-2031 1,30 %
SODEXO INC 16-APR-2031 1,29 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,02 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % 1,21 %
Rendimento a 6 mesi -6,85 % -5,40 %
Rendimento a 1 anno -6,03 % -2,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,10 % 1,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,39 % 4,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,03 % 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,63 %
Volatilità del benchmark 8,03 %
Beta 1,13
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,09