Amundi Obbligazionario Corporate America a dis A

IT0004812514
5,741 EUR 27/09/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004812514
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 10,010 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,88 %
Liquidità 4,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,81 %
EUR - Euro 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4% 30-JUN-20 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 31-MA 1,83 %
TRUIST FINANCIAL CORP 28-JUL-2033 1,60 %
T-MOBILE USA INC 15-JUL-2033 1,53 %
AKER BP ASA 15-JUL-2031 1,52 %
SUN COMMUNITIES OPERATING LP 15-JAN-2033 1,47 %
LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO 7.697% 15-OCT-2097 1,46 %
BPCE 19-OCT-2032 1,31 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2.359% 29-JUL-2032 1,27 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % 0,16 %
Rendimento a 6 mesi 1,25 % 0,59 %
Rendimento a 1 anno -5,47 % -3,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,64 % -1,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,52 % 3,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,92 % 4,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,58 %
Volatilità del benchmark 7,97 %
Beta 1,13
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,95