Amundi Obbligazionario Più a distribuzione A

IT0000380961
9,602 EUR 29/11/2022
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
0,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380961
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/1986
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 401,170 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,01 %
Azioni 12,16 %
Liquidità 5,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 2,91 %
Beni di consumo 2,74 %
Salute e farmacia 1,47 %
Alta tecnologia 1,35 %
Industrie e servizi vari 1,22 %
Servizi alle collettività 0,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,16 %
Italia 20,22 %
Francia 6,79 %
Gran Bretagna 6,25 %
Giappone 5,67 %
Olanda 3,82 %
Germania 3,53 %
Spagna 3,48 %
Irlanda 2,75 %
Lussemburgo 2,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,07 %
USD - Dollaro americano 30,41 %
JPY - Yen giapponese 4,91 %
GBP - Sterlina inglese 4,18 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,31 %
AUD - Dollaro australiano 1,43 %
CHF - Franco svizzero 1,29 %
DKK - Corona danese 0,58 %
SEK - Corona svedese 0,22 %
MXN - Peso messicano 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2025 4,12 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 3,29 %
EUR CASH 2,80 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 2,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .622% 15-APR-2025 1,78 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 1,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .172% 15-APR-2026 1,40 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 17-OCT-2 1,39 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-A 1,39 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % 0,12 %
Rendimento a 6 mesi -3,45 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno -6,80 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,15 % 2,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,83 % 2,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,55 % 2,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,93 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor -