Amundi Obbligazionario Più a distribuzione A

IT0000380961
9,401 EUR 22/09/2023
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
1,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380961
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/1986
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 335,730 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,64 %
Azioni 9,96 %
Liquidità 3,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 2,36 %
Salute e farmacia 1,69 %
Settore finanziario 1,54 %
Alta tecnologia 1,16 %
Servizi alle collettività 1,11 %
Industrie e servizi vari 0,60 %
Paesi Pesi
Italia 22,64 %
Stati Uniti 15,73 %
Spagna 9,77 %
Germania 9,42 %
Francia 5,85 %
Giappone 4,84 %
Gran Bretagna 3,80 %
Olanda 2,60 %
Lussemburgo 2,40 %
Svizzera 2,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,07 %
USD - Dollaro americano 22,60 %
JPY - Yen giapponese 4,66 %
GBP - Sterlina inglese 3,85 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,93 %
AUD - Dollaro australiano 1,10 %
CHF - Franco svizzero 1,04 %
DKK - Corona danese 0,36 %
MXN - Peso messicano 0,28 %
IDR - Rupia indonesiana 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 5,63 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2025 4,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 4,05 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 3,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 2,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 2,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,07 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 1,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.99% 15-APR-2026 1,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.14% 15-APR-2029 1,75 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,71 % -0,36 %
Rendimento a 6 mesi -1,42 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno 0,01 % -6,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,87 % -2,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,15 % 3,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,44 % 2,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,23 %
Volatilità del benchmark 10,16 %
Beta 0,40
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,73