Amundi Obbligazionario Più a distribuzione A

IT0000380961
9,48 EUR 29/03/2023
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
0,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380961
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/1986
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 382,200 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 73,33 %
Liquidità 11,57 %
Azioni 10,95 %
Settore Pesi
Beni di consumo 2,74 %
Settore finanziario 2,42 %
Servizi alle collettività 1,30 %
Alta tecnologia 1,23 %
Salute e farmacia 1,21 %
Industrie e servizi vari 0,88 %
Paesi Pesi
Italia 21,34 %
Stati Uniti 14,83 %
Francia 8,18 %
Gran Bretagna 6,57 %
Giappone 4,50 %
Olanda 4,10 %
Spagna 4,00 %
Germania 3,61 %
Svizzera 2,34 %
Australia 2,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,76 %
USD - Dollaro americano 23,65 %
GBP - Sterlina inglese 5,26 %
JPY - Yen giapponese 4,50 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,14 %
AUD - Dollaro australiano 1,58 %
CHF - Franco svizzero 1,37 %
DKK - Corona danese 0,69 %
NOK - Corona norvegese 0,20 %
MXN - Peso messicano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,23 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2025 4,14 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,76 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 1,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.962% 15-APR-2025 1,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.512% 15-APR-2026 1,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.662% 15-APR-2029 1,47 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-A 1,45 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 17-OCT-2 1,44 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,17 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi 2,36 % 1,11 %
Rendimento a 1 anno -6,47 % -1,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,47 % 3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,91 % 2,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,51 % 2,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,26 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -