Amundi Obbligazionario Sistema Italia a dist A

IT0004791759
4,995 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,28 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004791759
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 34,390 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Luglio

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,96 %
Liquidità 9,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,34 %
USD - Dollaro americano 3,22 %
CNY - Yuan cinese 2,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
CHF - Franco svizzero 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-SEP-2052 6,82 %
AMUNDI FUNDS ABSRTN GLOBAL OPP BOND H EUR C 6,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 5,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15-SEP-2032 5,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 4,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 4,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 4,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.35% 01-MAR-2035 4,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .422% 15-OCT-2030 4,40 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,89 % -4,23 %
Rendimento a 3 mesi -3,96 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -10,84 % -8,10 %
Rendimento a 1 anno -15,60 % -11,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,01 % -4,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,28 % -1,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,78 % 0,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,10 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,35
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -