Amundi obbligzionario italia breve termine A

IT0000388204
13,24 EUR 23/09/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388204
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 407,610 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,33 %
Liquidità 10,41 %
Azioni 0,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,16 %
USD - Dollaro americano 2,26 %
CNY - Yuan cinese 1,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
CHF - Franco svizzero 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .422% 15-OCT-2030 10,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 9,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 9,08 %
EUR CASH 8,68 %
AMUNDI FUNDS ABSRTN GLOBAL OPP BOND H EUR C 6,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 5,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .322% 15-APR-2029 5,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-SEP-2052 4,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 4,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 3,96 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi -0,94 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi -3,67 % -3,55 %
Rendimento a 1 anno -5,20 % -4,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,42 % -1,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,59 % -1,06 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,42 % -0,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,03 %
Volatilità del benchmark 1,07 %
Beta 1,00
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -

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