Amundi obbligzionario italia breve termine A

IT0000388204
13,45 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388204
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 381,550 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,73 %
Liquidità 6,44 %
Azioni 0,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,11 %
USD - Dollaro americano 0,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,09 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
NOK - Corona norvegese 0,07 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 11,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2027 11,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 9,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2023 9,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-APR-2023 8,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 8,04 %
AMUNDI FUNDS ABSRTN GLOBAL OPP BOND H EUR C 6,42 %
EUR CASH 5,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 3,38 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi 1,13 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi 0,81 % -2,77 %
Rendimento a 1 anno -3,00 % -4,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,97 % -1,88 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,21 % -1,06 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,37 % -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,10 %
Volatilità del benchmark 1,23 %
Beta 0,88
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -