Amundi Prime Europe - UCITS ETF DR (D)

LU1931974262
24,24 EUR 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,3155 EUR (-1,29 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1931974262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2019
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 18,870 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,03 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,61 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,92 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,24 %
Settore finanziario 17,91 %
Salute e farmacia 15,21 %
Industrie e servizi vari 13,19 %
Servizi alle collettività 10,01 %
Alta tecnologia 7,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,56 %
Telecomunicazioni 2,77 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,25 %
Svizzera 15,53 %
Francia 14,01 %
Germania 11,82 %
Olanda 7,98 %
Svezia 6,00 %
Danimarca 4,04 %
Spagna 3,57 %
Italia 3,26 %
Finlandia 1,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,98 %
GBP - Sterlina inglese 24,29 %
CHF - Franco svizzero 14,61 %
SEK - Corona svedese 6,37 %
DKK - Corona danese 4,04 %
NOK - Corona norvegese 1,66 %
USD - Dollaro americano 1,41 %
PLN - Zloty polacco 0,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 3,50 %
ROCHE HOLDING AG 2,68 %
ASML HOLDING NV ORD 2,61 %
SHELL PLC ORD 2,04 %
NOVARTIS AG ORD 1,98 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,92 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,81 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,77 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,35 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,30 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,37 % -6,05 %
Rendimento a 3 mesi -5,47 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -9,66 % -11,96 %
Rendimento a 1 anno 1,53 % -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,31 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -