Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR D

LU1931974429
24,46 EUR 11/08/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0666 EUR (0,27 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1931974429
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2019
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 48,210 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,03 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,51 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/11/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,59 %
Liquidità 0,29 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,09 %
Settore finanziario 18,73 %
Industrie e servizi vari 14,20 %
Alta tecnologia 12,11 %
Servizi alle collettività 11,64 %
Salute e farmacia 8,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,55 %
Telecomunicazioni 4,02 %
Paesi Pesi
Francia 29,96 %
Germania 23,77 %
Olanda 16,27 %
Spagna 8,38 %
Italia 6,80 %
Finlandia 4,13 %
Irlanda 2,98 %
Belgio 2,87 %
Austria 0,95 %
Lussemburgo 0,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,63 %
USD - Dollaro americano 2,34 %
SEK - Corona svedese 0,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,42 %
AUD - Dollaro australiano 0,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 4,61 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,82 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,32 %
SANOFI SA ORD 2,64 %
SAP SE ORD 2,29 %
SIEMENS AG ORD 2,02 %
ALLIANZ SE ORD 1,82 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,59 %
IBERDROLA SA ORD 1,55 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,55 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,53 % 7,62 %
Rendimento a 3 mesi 3,09 % 3,64 %
Rendimento a 6 mesi -7,97 % -7,07 %
Rendimento a 1 anno -9,75 % -9,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,59 % 7,67 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 17,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -