Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR D

LU1931974429
26,05 EUR 07/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0144 EUR (-0,06 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1931974429
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2019
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 48,220 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,03 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,73 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,97 %
Liquidità 0,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,44 %
Settore finanziario 19,61 %
Industrie e servizi vari 14,60 %
Alta tecnologia 12,51 %
Servizi alle collettività 11,79 %
Salute e farmacia 7,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,46 %
Telecomunicazioni 3,33 %
Paesi Pesi
Francia 31,74 %
Germania 24,32 %
Olanda 16,02 %
Spagna 7,83 %
Italia 6,61 %
Finlandia 4,30 %
Irlanda 2,94 %
Belgio 2,83 %
Austria 1,01 %
Lussemburgo 0,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,17 %
USD - Dollaro americano 2,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
AUD - Dollaro australiano 0,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 4,93 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,21 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,70 %
SIEMENS AG ORD 2,49 %
SAP SE ORD 2,40 %
SANOFI SA ORD 2,34 %
L'OREAL SA ORD 1,94 %
ALLIANZ SE ORD 1,91 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,74 %
IBERDROLA SA ORD 1,63 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,09 % 5,07 %
Rendimento a 3 mesi 13,69 % 13,77 %
Rendimento a 6 mesi 11,03 % 10,05 %
Rendimento a 1 anno 2,19 % 1,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,13 % 5,96 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 18,71 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -