Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR D

LU1931974429
24,01 EUR 13/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,5426 EUR (2,31 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1931974429
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2019
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 46,570 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,03 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,51 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,52 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,34 %
Settore finanziario 18,99 %
Industrie e servizi vari 14,47 %
Alta tecnologia 12,89 %
Servizi alle collettività 10,48 %
Salute e farmacia 7,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,25 %
Telecomunicazioni 3,44 %
Paesi Pesi
Francia 30,60 %
Germania 24,64 %
Olanda 16,62 %
Spagna 7,63 %
Italia 6,92 %
Finlandia 3,99 %
Irlanda 3,06 %
Belgio 2,89 %
Austria 1,04 %
Lussemburgo 0,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,82 %
USD - Dollaro americano 2,91 %
SEK - Corona svedese 0,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,41 %
AUD - Dollaro australiano 0,26 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,45 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,79 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,71 %
SAP SE ORD 2,36 %
SIEMENS AG ORD 2,26 %
SANOFI SA ORD 2,24 %
ALLIANZ SE ORD 1,92 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,89 %
AIRBUS SE ORD 1,43 %
BAYER AG ORD 1,36 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,48 % -3,48 %
Rendimento a 3 mesi -11,47 % -9,17 %
Rendimento a 6 mesi -15,41 % -14,02 %
Rendimento a 1 anno -5,72 % -4,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,56 % 7,09 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -