Amundi Prime Japan UCITS ETF DR D

LU1931974775
3.187,33 JPY 18/05/2022 00:00 Borsa Italiana
33,0052 JPY (1,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Giappone Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1931974775
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2019
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 216,490 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,03 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 59,97 JPY
Data dell'ultimo dividendo 16/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,32 %
Liquidità 1,26 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,21 %
Beni di consumo 23,89 %
Alta tecnologia 13,15 %
Settore finanziario 11,95 %
Salute e farmacia 8,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,37 %
Telecomunicazioni 5,04 %
Servizi alle collettività 1,93 %
Paesi Pesi
Giappone 99,55 %
Stati Uniti 0,02 %
Canada 0,01 %
India 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,38 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,10 %
SONY GROUP CORP ORD 3,30 %
KEYENCE CORP ORD 2,25 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,97 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,82 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,60 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,60 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,57 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,49 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,34 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,82 % 1,21 %
Rendimento a 3 mesi -4,85 % -4,81 %
Rendimento a 6 mesi -10,83 % -12,76 %
Rendimento a 1 anno -0,81 % -3,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,96 % 4,69 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -