Amundi SF euro curve 10+ year E

LU0271691981
7,204 EUR 30/05/2023
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-3,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0271691981
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 15,770 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,45 %
Liquidità 2,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,39 %
USD - Dollaro americano 0,51 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 6,18 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 12-JAN-2033 4,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 3,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-SEP-2043 3,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-MAR-2038 3,58 %
EUROPEAN UNION 2.75% 04-DEC-2037 3,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2043 2,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-OCT-2053 2,88 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY .875% 10-APR 2,78 %
EUROPEAN UNION 04-NOV-2042 2,48 %

Performance in EUR (30/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi 2,96 % 2,83 %
Rendimento a 6 mesi -6,77 % -3,92 %
Rendimento a 1 anno -14,71 % -10,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -11,28 % -8,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,67 % -2,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,80 % 1,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,81 %
Volatilità del benchmark 8,94 %
Beta 1,44
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -