Amundi SF euro curve 10+ year E

LU0271691981
6,753 EUR 29/09/2023
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-4,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0271691981
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 21,960 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,08 %
Liquidità 1,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,34 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 5,85 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Z (C) 4,91 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 12-JAN-2033 4,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-SEP-2043 3,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-MAR-2038 3,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 3,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-OCT-2053 3,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2043 2,72 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY .875% 10-APR 2,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.2% 31-OCT-2040 2,48 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,67 % -3,49 %
Rendimento a 3 mesi -7,30 % -4,09 %
Rendimento a 6 mesi -6,96 % -3,96 %
Rendimento a 1 anno -6,80 % -3,16 %
Rendimento annuo a 3 anni -15,15 % -10,17 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,86 % -3,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,42 % 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,09 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 1,45
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -