Amundi Target Controllo A

IT0004022494
5,229 EUR 03/02/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004022494
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 220,900 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 73,17 %
Liquidità 16,45 %
Azioni 3,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,40 %
Industrie e servizi vari 0,14 %
Salute e farmacia 0,13 %
Beni di consumo 0,12 %
Alta tecnologia 0,07 %
Servizi alle collettività 0,07 %
Telecomunicazioni 0,06 %
Paesi Pesi
Italia 11,67 %
Francia 11,60 %
Stati Uniti 11,15 %
Gran Bretagna 9,11 %
Olanda 6,89 %
Germania 5,30 %
Spagna 4,89 %
Lussemburgo 4,81 %
Svezia 2,91 %
Belgio 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,47 %
USD - Dollaro americano 16,62 %
GBP - Sterlina inglese 6,01 %
CHF - Franco svizzero 1,66 %
JPY - Yen giapponese 0,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,31 %
DKK - Corona danese 0,22 %
NOK - Corona norvegese 0,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI INVT FDS - OPTIMISER H EUR C 14,17 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI M - (C) 7,50 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - M (C) 5,96 %
AMUNDI SF ABS RTN MULTI-STRATEGY CONTROL H ND EUR 5,61 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI M (C) 4,05 %
EUR CASH 3,86 %
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - H EUR C 3,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 1,60 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-JUN-2030 1,06 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi 2,81 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 0,38 % -0,61 %
Rendimento a 1 anno -2,30 % -0,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,36 % 1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,24 % 2,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,96 % 2,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -