Anima Absolute Return A

IT0000380763
15,28 EUR 03/10/2022
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
-1,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380763
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/1986
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 252,360 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 50,59 %
Obbligazioni 30,93 %
Liquidità 18,30 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,30 %
Servizi alle collettività 9,59 %
Alta tecnologia 8,37 %
Industrie e servizi vari 7,07 %
Salute e farmacia 7,00 %
Settore finanziario 3,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,40 %
Francia 8,69 %
Italia 8,17 %
Gran Bretagna 6,05 %
Germania 4,49 %
Olanda 4,19 %
Spagna 3,31 %
Canada 2,01 %
Svizzera 2,01 %
Giappone 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,60 %
EUR - Euro 29,26 %
GBP - Sterlina inglese 7,19 %
CAD - Dollaro canadese 1,99 %
JPY - Yen giapponese 1,19 %
DKK - Corona danese 1,09 %
CNY - Yuan cinese 0,22 %
BRL - Real brasiliano 0,22 %
IDR - Rupia indonesiana 0,21 %
MXN - Peso messicano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 18,27 %
AMAZON.COM INC ORD 2,25 %
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD (DIST) 2,16 %
ISHARES JPM EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD D 2,12 %
INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF ACC 2,09 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EM BD EUR HGD UCITS ETF DIST 2,07 %
MICROSOFT CORP ORD 1,73 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.71% 15-JAN-2026 1,53 %
DEXCOM INC ORD 1,51 %
WESTFIELD AMERICA MANAGEMENT LTD 2.125% 30-MAR-202 1,50 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -1,42 %
Rendimento a 3 mesi -3,49 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi -9,06 % -4,01 %
Rendimento a 1 anno -11,34 % -0,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,94 % 4,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,90 % 3,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,33 % 4,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,79 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -