Anima Absolute Return A

IT0000380763
15,75 EUR 20/09/2023
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
-1,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380763
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/1986
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (31/07/2023) 191,810 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,62 %
Azioni 40,30 %
Liquidità 4,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 10,76 %
Beni di consumo 8,98 %
Salute e farmacia 5,56 %
Settore finanziario 5,34 %
Industrie e servizi vari 4,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,12 %
Servizi alle collettività 1,03 %
Telecomunicazioni 0,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,09 %
Francia 11,63 %
Spagna 9,52 %
Germania 7,58 %
Italia 6,62 %
Gran Bretagna 4,32 %
Svizzera 2,28 %
Olanda 2,15 %
Giappone 1,80 %
Irlanda 1,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,77 %
EUR - Euro 42,00 %
GBP - Sterlina inglese 2,37 %
JPY - Yen giapponese 1,80 %
CHF - Franco svizzero 1,50 %
DKK - Corona danese 1,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-AUG 6,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-FEB-2024 6,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 6,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 24-JAN-2024 5,89 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-NOV-2 3,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-OCT-2023 2,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-OCT-2023 2,93 %
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF - ACC 2,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-SEP-2 2,49 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi -1,25 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 0,96 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 2,11 % -4,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,18 % 1,29 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,17 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,65 % 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 6,87 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,40
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -