Anima America AD

IT0005221996
33,79 EUR 26/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
9,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005221996
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 19,050 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/08/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,26 %
Liquidità 5,58 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,60 %
Beni di consumo 18,86 %
Salute e farmacia 11,87 %
Industrie e servizi vari 9,06 %
Servizi alle collettività 6,46 %
Settore finanziario 5,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,35 %
Telecomunicazioni 1,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,43 %
Irlanda 1,88 %
Svizzera 0,84 %
Gran Bretagna 0,58 %
Canada 0,22 %
Olanda 0,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,65 %
EUR - Euro 5,58 %
CHF - Franco svizzero 0,52 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 9,48 %
MICROSOFT CORP ORD 5,90 %
EUR CASH 5,58 %
NVIDIA CORP ORD 3,23 %
AMAZON.COM INC ORD 2,94 %
TESLA INC ORD 2,00 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,89 %
BROADCOM INC ORD 1,86 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,82 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,73 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,28 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi 9,71 % 11,19 %
Rendimento a 1 anno 6,50 % 8,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,65 % 13,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,13 % 11,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 16,01 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta 0,92
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 10,35