Anima Bluebay Reddito Emergenti A

IT0005186124
4,769 EUR 01/12/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-3,46 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005186124
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 67,350 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,53 %
Liquidità 20,60 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,94 %
EUR - Euro 15,74 %
ZAR - Rand sudafricano 3,75 %
GBP - Sterlina inglese 1,16 %
MXN - Peso messicano 1,06 %
BRL - Real brasiliano 0,87 %
ISK - Corona islandese 0,83 %
IDR - Rupia indonesiana 0,71 %
THB - Baht thailandese 0,27 %
CNY - Yuan cinese 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPS M EUR 19,33 %
BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BD 18,98 %
BLUEBAY EM MKT UNCONSTRAINED BD M EUR 18,93 %
BLUEBAY INV GRADE STRUCTURED CREDIT M EUR 10,43 %
BLUEBAY INV GRADE ABS RETURN BOND M EUR 10,17 %
BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND M EUR 8,67 %
BLUEBAY EM AGGREGATE SH DUR BD M EUR 6,31 %
BLUEBAY EM MKT HIGH YIELD CORP BOND M EUR 3,99 %
BLUEBAY EM MKT LOCAL CURRENCY BOND M EUR 2,55 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,63 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,54 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % -4,36 %
Rendimento a 6 mesi -5,40 % -1,25 %
Rendimento a 1 anno -11,72 % -4,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,47 % -2,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,46 % 1,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,19 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,15
Tracking error 3,08 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -1,26 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -