Anima BlueBay Reddito Emergenti AD

IT0005138570
4,093 EUR 18/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,99 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0005138570
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 68,040 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,75 %
Liquidità 13,34 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,95 %
EUR - Euro 8,68 %
MXN - Peso messicano 2,91 %
ZAR - Rand sudafricano 2,82 %
IDR - Rupia indonesiana 1,67 %
CNY - Yuan cinese 1,55 %
THB - Baht thailandese 1,05 %
BRL - Real brasiliano 0,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,32 %
RUB - Rublo russo 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLUEBAY EM MKT UNCONSTRAINED BD M EUR 19,20 %
BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BD 18,63 %
BLUEBAY EM MKT LOCAL CURRENCY BOND M EUR 18,18 %
BLUEBAY EMERGING MARKET BOND M EUR 10,09 %
BLUEBAY EM MKT HIGH YIELD CORP BOND M EUR 10,07 %
BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPS M EUR 6,32 %
BLUEBAY INV GRADE ABS RETURN BOND M EUR 6,22 %
BB EM MKT SEL BD M EUR 5,06 %
BLUEBAY INV GRADE STRUCTURED CREDIT M EUR 4,99 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,26 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,28 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -6,83 % -5,70 %
Rendimento a 6 mesi -10,01 % -4,75 %
Rendimento a 1 anno -12,62 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,56 % 1,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,99 % 1,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,57 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,08
Tracking error 2,94 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,93 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -