Anima BlueBay Reddito Emergenti AD

IT0005138570
3,958 EUR 09/08/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-3,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005138570
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 55,690 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,84 %
Liquidità 12,94 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,29 %
EUR - Euro 12,49 %
ZAR - Rand sudafricano 4,93 %
MXN - Peso messicano 3,17 %
BRL - Real brasiliano 1,39 %
ISK - Corona islandese 0,87 %
IDR - Rupia indonesiana 0,70 %
GBP - Sterlina inglese 0,43 %
PLN - Zloty polacco 0,38 %
THB - Baht thailandese 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPS M EUR 18,93 %
BLUEBAY EM MKT UNCONSTRAINED BD M EUR 18,92 %
BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BD 18,89 %
BLUEBAY EM MKT HIGH YIELD CORP BOND M EUR 10,14 %
BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND M EUR 8,94 %
BLUEBAY INV GRADE STRUCTURED CREDIT M EUR 7,25 %
BLUEBAY INV GRADE ABS RETURN BOND M EUR 6,53 %
BLUEBAY EM AGGREGATE SH DUR BD M EUR 6,05 %
BLUEBAY EM MKT LOCAL CURRENCY BOND M EUR 2,64 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,71 %

Performance in EUR (09/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,93 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi -4,19 % 3,38 %
Rendimento a 6 mesi -10,41 % -1,78 %
Rendimento a 1 anno -15,25 % -0,94 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,26 % -0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,13 % 2,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,92 %
Volatilità del benchmark 6,29 %
Beta 2,04
Tracking error 3,05 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -1,21 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -