Anima BlueBay Reddito Emergenti AD

IT0005138570
4,085 EUR 27/01/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-3,22 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005138570
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 46,080 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,48 %
Liquidità 12,45 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,46 %
EUR - Euro 12,76 %
ZAR - Rand sudafricano 4,60 %
MXN - Peso messicano 3,13 %
BRL - Real brasiliano 1,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,83 %
ISK - Corona islandese 0,82 %
GBP - Sterlina inglese 0,64 %
PLN - Zloty polacco 0,35 %
CNY - Yuan cinese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPS M EUR 19,23 %
BLUEBAY EM MKT UNCONSTRAINED BD M EUR 18,95 %
BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BD 18,66 %
BLUEBAY INV GRADE STRUCTURED CREDIT M EUR 9,96 %
BLUEBAY INV GRADE ABS RETURN BOND M EUR 9,78 %
BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND M EUR 8,70 %
BLUEBAY EM AGGREGATE SH DUR BD M EUR 5,01 %
BLUEBAY EM MKT HIGH YIELD CORP BOND M EUR 4,03 %
BLUEBAY EM MKT LOCAL CURRENCY BOND M EUR 3,54 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,14 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,61 % 2,03 %
Rendimento a 3 mesi 7,39 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi 4,93 % -1,92 %
Rendimento a 1 anno -7,44 % -5,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,97 % -2,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,22 % 1,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,22 %
Volatilità del benchmark 6,52 %
Beta 2,17
Tracking error 3,13 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -1,20 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -