Anima Emergenti AD

IT0005221772
10,71 EUR 28/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005221772
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2,180 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Agosto

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 61,38 %
Liquidità 38,62 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,72 %
Settore finanziario 13,50 %
Beni di consumo 10,79 %
Servizi alle collettività 4,87 %
Industrie e servizi vari 3,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,06 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Salute e farmacia 0,88 %
Paesi Pesi
Cina 25,13 %
Corea del Sud 7,99 %
India 7,98 %
Hong Kong 3,17 %
Sudafrica 2,59 %
Indonesia 2,28 %
Messico 2,08 %
Brasile 1,89 %
Francia 1,02 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,99 %
KRW - Won sudcoreano 7,99 %
INR - Rupia indiana 7,28 %
USD - Dollaro americano 6,90 %
CNY - Yuan cinese 3,10 %
ZAR - Rand sudafricano 2,59 %
IDR - Rupia indonesiana 2,28 %
EUR - Euro 1,02 %
MXN - Peso messicano 0,85 %
THB - Baht thailandese 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 38,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,22 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,01 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,92 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 1,61 %
MEITUAN ORD 1,36 %
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF - ACC (EUR) 1,32 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,09 %
JD.COM INC ORD 0,99 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,73 % -5,65 %
Rendimento a 3 mesi -4,96 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -10,25 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -16,43 % 7,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,05 % 7,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,11 % 6,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,00 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,92
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,70