Anima Fix High Yield A

IT0001352035
11,86 EUR 20/09/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001352035
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1999
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/07/2023) 171,350 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,23 %
Liquidità 11,73 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,62 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
CHF - Franco svizzero 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,36 %
ANIMA LIQUIDITA EURO FM 3,86 %
BAYER AG 3.75% 01-JUL-2074 0,52 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,49 %
ROLLS-ROYCE PLC 4.625% 16-FEB-2026 0,48 %
RCI BANQUE 2.625% 18-FEB-2030 0,48 %
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA 6.25% 30-JUL-2029 0,46 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 0,46 %
PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21-APR-2027 0,45 %
CARNIVAL CORP 10.125% 01-FEB-2026 0,43 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,14 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi 3,22 % 4,51 %
Rendimento a 1 anno 4,80 % 8,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,79 % 0,64 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,99 % 1,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,88 % 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 11,09 %
Volatilità del benchmark 9,73 %
Beta 1,14
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -