Anima iniziativa Europa A

IT0003098149
16,08 EUR 31/05/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
2,83 % Rendimento annuo a 5 anni
2,13 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003098149
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2001
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 214,560 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 79,81 %
Liquidità 20,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,19 %
Industrie e servizi vari 19,11 %
Settore finanziario 8,29 %
Salute e farmacia 6,18 %
Servizi alle collettività 5,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,64 %
Telecomunicazioni 3,94 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,39 %
Francia 11,66 %
Svizzera 9,96 %
Germania 7,85 %
Italia 7,30 %
Spagna 4,15 %
Svezia 4,05 %
Olanda 3,37 %
Belgio 2,52 %
Danimarca 2,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,25 %
GBP - Sterlina inglese 20,65 %
CHF - Franco svizzero 10,03 %
SEK - Corona svedese 4,05 %
NOK - Corona norvegese 2,21 %
DKK - Corona danese 2,08 %
USD - Dollaro americano 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 20,19 %
ORANGE SA ORD 1,64 %
SODEXO SA ORD 1,56 %
GEORG FISCHER AG ORD 1,49 %
WEIR GROUP PLC ORD 1,49 %
ALTEN SA ORD 1,39 %
SPECTRIS PLC ORD 1,38 %
DUFRY AG ORD 1,29 %
FLUGHAFEN ZUERICH AG ORD 1,29 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 1,26 %

Performance in EUR (31/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,14 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -3,06 % -3,10 %
Rendimento a 6 mesi 1,63 % 1,78 %
Rendimento a 1 anno -3,98 % -4,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,14 % 8,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,83 % 2,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,18 % 8,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 17,30 %
Volatilità del benchmark 21,96 %
Beta 0,81
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 3,74