Anima Iniziativa Italia A

IT0005186041
10,65 EUR 31/05/2023
Azionari - Italia PMI Politica d'investimento
6,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005186041
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2016
Politica d'investimento Azionari - Italia PMI
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 130,800 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,83 %
Liquidità 6,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,73 %
Industrie e servizi vari 18,61 %
Beni di consumo 16,98 %
Servizi alle collettività 14,98 %
Alta tecnologia 6,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,26 %
Salute e farmacia 0,86 %
Telecomunicazioni 0,59 %
Paesi Pesi
Italia 92,16 %
Olanda 1,30 %
Francia 0,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LEONARDO SPA ORD 5,74 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,68 %
BANCO BPM SPA ORD 5,44 %
A2A SPA ORD 4,42 %
BANCA MEDIOLANUM SPA ORD 3,78 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 3,77 %
MONCLER SPA ORD 3,75 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 3,24 %
SESA SPA ORD 3,23 %
BUZZI UNICEM SPA ORD 2,98 %

Performance in EUR (31/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,98 % -1,16 %
Rendimento a 3 mesi -3,38 % -2,76 %
Rendimento a 6 mesi 9,17 % 10,25 %
Rendimento a 1 anno 6,35 % 3,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,14 % 14,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,63 % 6,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 21,18 %
Volatilità del benchmark 23,54 %
Beta 0,91
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 7,69